目錄

一、 部門職責(zé)

二,、 機構(gòu)人員設(shè)置情況

三、 部門預(yù)算收支增減變動說明

四,、 機關(guān)運行經(jīng)費安排

五、 政府采購情況說明

六,、 國有資產(chǎn)占用情況

七,、預(yù)算績效管理情況

八、 名詞解釋

一,、部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜,，建筑風(fēng)格獨特,，醫(yī)院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米,，1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款,，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管,，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”,。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”,。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療,、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù),，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù),。

二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

1,、機構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院實際開放床位750張,，內(nèi)設(shè)機構(gòu)70個,，目前有6個省級重點學(xué)科,，11個市級重點學(xué)科，2個臨床醫(yī)學(xué)中心和1個研究所,。

2,、人員設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有職工1200余人，其中：專業(yè)技術(shù)人員1000余人,，高級職稱200余人,，享受國務(wù)院政府特殊津貼4人，甘肅省領(lǐng)軍人才1人,，蘭州市領(lǐng)軍人才8人,，蘭州市首席專家4人。

三,、部門預(yù)算收支增減變化說明

本部門2022年預(yù)算共安排資金1,580.50萬元,，較上年減少1,743.48萬元。

（一）基本支出

    1,、人員經(jīng)費,。本部門2022年共安排人員支出1,193.58萬元，其中床位補貼支出1,140.00萬元,，離休人員支出53.58萬元,。

2、公用經(jīng)費,。本部門2022年共安排公用經(jīng)費支出0萬元,。

3、增減變動說明,。本部門2022年基本支出共支出1,193.58萬元,，較上年增加1,141.10萬元，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補貼由項目支出改至基本支出,。

（二）項目支出

1,、項目支出增減及變動情況說明

本部門2022年共安排項目支出386.92萬元。較上年減少2,884.58萬元,，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補貼由項目支出改至基本支出,，另外2022年項目預(yù)算中未安排重點學(xué)科建設(shè)項目資金，2021年該項目資金預(yù)算1,800.00萬元。

2,、項目分類分級情況

本部門2022年部門專項業(yè)務(wù)類項目支出0萬元,；改革發(fā)展類項目支出386.92萬元。具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項目20.00萬元,；疫情防控經(jīng)費60.00萬元,；政策性補虧項目306.92萬元。

      3,、轉(zhuǎn)移支付安排情況

       2022年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0元,。

      4、政府性基金安排情況

       2022年政府性基金支出0萬元,。

      5,、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

      2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

2022年本部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化。其中公務(wù)接待費0萬元,，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化；因公出國（境）0萬元,，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車購置0萬元,，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元,，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化。

四,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
    財政性經(jīng)費補助僅包括在職人員經(jīng)費差額補助及離休人員經(jīng)費補助,，一般公共預(yù)算中對機關(guān)運行經(jīng)費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān),。

五,、政府采購預(yù)算情況說明

本部門2022年政府采購預(yù)算支出366.92萬元，具體安排如下：疫情防控經(jīng)費60.00萬元,；政策性補虧項目306.92萬元,。

我院2022年專項預(yù)算財政性資金將嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行,。

六,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年末醫(yī)院資產(chǎn)487,063,813.11 元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，其他用車2輛,。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備18（臺,、套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備73（臺,、套）,。

七、預(yù)算績效管理情況

(一）2021年預(yù)算績效管理工作情況

醫(yī)院年度總體績效目標(biāo)：為轄區(qū)人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生人員培訓(xùn),、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育,、公共衛(wèi)生服務(wù),。通過2021年全院職工的共同努力，醫(yī)院較好的完成了全年總體績效目標(biāo),。

1. 組織保障方面：

醫(yī)院項目資金整體達到了預(yù)期績效指標(biāo),，建成項目取得了明顯效果，對醫(yī)院經(jīng)濟運行,，促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展,，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，起到較大的推動作用,，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院員工的一致好評。

2. 績效目標(biāo)管理方面：

經(jīng)過醫(yī)院自評,，醫(yī)院仍存在績效考核目標(biāo)不夠細化,、量化,，績效考核可操作性性不明確的問題，部分項目管理不夠規(guī)范,。下一步,，醫(yī)院財務(wù)部門將會同業(yè)務(wù)部門繼續(xù)優(yōu)化提高專項資金績效管理水平，加強績效管理培訓(xùn),，不斷規(guī)范績效管理工作,。

3. 績效運行監(jiān)控方面：

醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績效目標(biāo)對所有預(yù)算進行事中控制、事后評價,。在認真貫徹中央和省,、市有關(guān)文件精神的同時完善醫(yī)院預(yù)算績效評價制度;嚴格執(zhí)行法規(guī)制度,，按要求進行會計核算，財政資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平,。

4.績效評價管理方面：

醫(yī)院認真開展績效自評價工作,，加強評價結(jié)果應(yīng)用，通過績效評價工作加強項目的規(guī)劃與科學(xué)論證,，健全項目資金的核算與管理制度,，改進資金使用管理方式，提升資金使用效益,，強化部門自我約束意識及責(zé)任意識,。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

1.通過單位績效自評，對績效評價好的項目在以后年度優(yōu)先安排,；績效評價差的項目進行通報批評,，并在今后項目資金中再不予安排。

2.通過自評,，檢視了資金支出效率和效果,，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施,，完善工作機制,，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

說明納入本部門績效目標(biāo)管理的項目4個,，涉及預(yù)算資金1,580.50萬元,，主要的項目支出有3項。其中：一般公共預(yù)算項目3個,，涉及財政支出386.92萬元；本部門納入單位整體支出績效目標(biāo)管理,。

八、名詞解釋

一,、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四,、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

七,、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

附件：

蘭州市第二人民醫(yī)院2022年預(yù)算公開報表.xls

2022年蘭州市市級預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表.xls

                        蘭州市第二人民醫(yī)院

                             2022年1月29日